建立高胜算交易系统-mt4ea编程、外汇交易、交易策略、mt4编程、外汇ea代写
成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的,适合你自己个性的,有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的,在风险市场的赢家都有自已的交易系统,因此寻找适合自已的交易系统与完善自已的交易系统是专业交易人士投资的一生几乎每天都在做的一件事。
交易系统的特点在于它的完整性和客观性。它保证了交易系统结果的可重复性。从理论上来说,对任何使用者而言,如果使用条件完全相同,则操作结果完全相同。系统的可重复性即是方法的科学性,系统交易方法属于科学型的投资交易方法。
大部分投资人往往把决策的重点放在对市场的分析和判断上,其实这是非常偏颇的。成功的投资不但需要正确的市场分析,而且需要正确的风险管理和正 确的心理控制。三者之间心理控制是最重要的,其次是风险管理,再次才是分析技能,即所谓的3M系统(Mind、Money、Market)。如果用一个比方来形容,对市场的判断在投资行为的重要性中只占1%而已,被大多数投资人忽略的东西,才是投资行为中的决定性因素。市场分析是管理的前提,只有从正确的 市场分析出发,才能建立起具有正期望值的交易系统,风险管理只有在正期望值的交易系统下才能发挥其最大效用,而心理控制正是两者的联系桥梁和纽带。一个人如果心理素质不好,则往往会偏离正确的市场分析方法,以主观愿望代替客观分析,也常常会背离风险管理的基本原则。
投资人若想在效率市场持续稳定的赢利,必须成功的解决两大问题:1、如何在高度随机的价格波动中寻找非随机的部分;2、如何有效的控制自身的心理弱点,使之不致影响自己的理性决策。很多投资家的实践都证明,交易系统在上述两方面都是投资人的有力助手。
大多数投资者在进入市场的时候,对市场的认识没有系统的观点。很多投资人根据对市场的某种认识,就片面的承认或否认一种交易思路的可行性,其实他们不知道,要想客观的评价一种交易方法,就要确认该方法在统计概率意义上的有效性。无论是随机还是非随机的价格波动中不具备统计意义有效性的部分,只能给投资人以局部获胜的机会而没有长期稳定获胜的可能。而交易系统的设计和评价方式可以帮助投资者有效的克服对方法认识的盲目性和片面性。
交易系统还可以帮助投资人有效的控制风险。实践证明,不使用交易系统的投资人,难以准确而系统的控制风险。没有交易系统做指导时,投资人很难定量评估每次进场交易的风险,并且很难评估单次交易的风险在总体风险中的意义。而交易系统的使用,可以明确的告诉投资人每次交易的预期利润率、预期损失金额、预期最大亏损、预期连续赢利次数、预期连续亏损次数等,这些都是投资风险管理的重要参数。
帮助投资人有效的克服心理弱点,可能是交易系统的最大功用。交易系统使交易决策的过程更加程序化、公开化、理性化。投资人可以从由情绪支配的处于模糊状态的选择过程转变为定量的数值化的选择过程,即单纯判定信号系统的反映以及执行信号所代表的决策。
交易系统几个核心内涵(mt4ea编程、外汇交易、交易策略、mt4编程、外汇ea代写)
1:心态核心。
2:得失核心。
3:技术核心。
(1)超跌反弹,超,超到什么程度必反?弹,弹到什么程度必跌?
(2)高抛低吸,高,高到什么程度为高?低,低到什么程度为低?吸,吸是一次还是多次?
(3)强势追高,强,什么时期可以追,什么时期不能追?追,高到什么程度还可以追?
4:控制核心
5:跟踪核心
6:空仓核心
自己的交易系统。
1、交易流程图及注意事项。
2、资金管理及应对事项。
3、指数顶底分析方法。
4、各股顶底分析方法。
5、交易系统复利统计。(以控制空仓心态)
6、交易系统信号分布。(以控制等待心态) 说流程之前,先说说股市的本质是什么?股市的本质是博弈;
(A)从参与股市的人员看,股市博弈的本质是多方博弈;
(B)从参与人员的目标看,『股市博弈的本质是两方博弈』,即看跌卖出的空方和看涨买入的多方进行博弈;
(C)股市博弈的本质和下棋很相似,有人说股市如棋,此言甚是;
(D)多空双方在『不同的时间等级上』进行厮杀和纠缠,正如没有两盘完全相同的棋局一样,股市也是一样,过去不能预见未来,没有完全相同的股价走势,有的只是『相似的博弈原理和盈利模式』;
建立交易系统总体流程步骤一:『明确交易系统的依据』;
(A)说完股市本质,我们就应该知道建立交易系统的依据了;
(B)建立交易系统的依据就是:『在股市博弈总体不确定性的大环境下,要发现和分离出股价运动的确定性因素』,也就是要建立自己的『科学交易观和正确交易方法论』;
建立交易系统总体流程步骤二:『构造交易系统』;
(A)要明确交易系统的目的:『克服人性弱点,便于知行合一』;
(B)要明确交易系统的特性:『整体性和明确性』;
(C)交易系统随时间和证券市场外部环境变化,『本身要能够修改和进行参数调整』;
(D)交易系统的一些基本子系统:『行情判断、板块动向、风险管理、人性控制』;
建立交易系统总体流程步骤三:『检验交易系统』
(A)检验交易系统包括:『统计检验、外推检验和实战检验』;
(B)要考虑交易成本;
(C)要考虑建仓资金量大小造成的回波效应;
(D)要考虑小概率事件(统计学上的胖尾)对交易系统的影响;
建立交易系统总体流程步骤四:『执行交易系统』;
(A)日常操作主观要服从客观,『交易有依据、欲望要消除』;
(B)模拟操作不可少,即使不交易,依然要『仔细看盘、仔细复盘、揣摩多空主力的思路、勤动脑多实践』,最终做到『正确地知行合一』
当然,不管是指标公式、选股公式、交易公式,还是交易系统,其生命都源于交易策略。交易策略是根据对股市的基本原理和运行的非随机性特征及规律 性进行深入研究后制订的作战原则和总体思路。我们经常见到很多大资金管理人和操盘手并不去编什么公式,他们之所以成功,就是因为对交易策略有系统而深入的 掌握。当然,如果有了好的软件,他们把自己的策略放进公式里,也会省下不少的时间和精力(在这点上,你已经能编一些指标进行实战的操作,这方面是很优秀 的)。不过凡事均有利弊,过于机械则会损害洞察力、创造力和应变能力
交易系统的思路
1、从历史牛股的市值变化、股价变化、股本扩张、股本区间分析,寻找主力在制造什么样牛股。
2、从历史上赚钱投机者的操作频率、资产变化、赚钱的个股从什么价位持有到什么价位进行分析;从历史上赔钱的投机者的操作频率、资产变化、赔钱 的个股从什么价位持有到什么价位,这些赔钱的个股在股本和业绩等有什么性质进行分析。从而寻找最佳的操作频率;资产阻力位;股价阻力位。
3、通过对大单分析(这在你的交易系统说明中有充分的体表);股东数据分析;换手率分析;指数对大盘重心的偏离度分析。寻找买点和卖点。
4、指数偏离大盘重心的程度与仓位线性关系探索,创立指数和仓位的年度方程和季度方程。
5、个股的排他性分析,特别是对回调个股的“时间、幅度、交易量”分析,空中加油的特性分析,确立参与目标个股的最优数量、最优委托笔数、和最优的委托时间间隔。